岗位职责：

1、 负责公司银行收付业务及现金的日常管理，资金收付、报销、银行对账等具体业务；

2、 负责外汇的收、付汇、申报等工作；

3、 根据公司相关规定和制度，对各项费用报销进行初步审核，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、 负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，按时编制银行存款余额调节表；

5、 配合上级领导做好资金的调度与收付、妥善保管库存现金；

6、 及时跟进员工备用金及预付款的情况；

7、 负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

8、 妥善保管网银U盾、空白支票；

9、完成领导安排的其他工作。

职位要求：

1、 本科以上学历，财务管理、会计及相关专业；

2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、 至少1年以上出纳经验；

4、 熟练操作Excel等办公软件，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。